21.06.11 | Im Artikel "Looking for trouble in the wrong place", erschienen in Financial News, wird Dr. Reinhold Hafner zitiert.

14.04.11 | Interview "Schwarzer Schwan - Die nächste Krise kommt bestimmt" mit Dr. Reinhold Hafner in DAF Deutsches Anleger Fernsehen.

01.03.11 | Interview "Nach der Krise ist vor der Krise" mit Dr. Reinhold Hafner in Handelsblatt online.

10.02.11 | risklab startet Commodity Long/Short Index:
The risklab Commodity 4 Seasons^TM Long Short Index (C4S Long Short Index) strategy provides the investor a long/short exposure to the commodity market by exploiting performance differentials between the commodity subsectors energy, precious metals, industrial metals, and agriculture in different periods.The fully rules-based C4S Long Short strategy derives long and short allocations of the commodity subsectors by following a momentum driven strategy that includes a risk management component. Its implementation is designed to avoid negative roll returns. Any remaining share of the index is invested into USD denominated money market instruments and serves as collateral for the derivative based implementation.
Für weitere Informationen: Fact Sheet

14.10.09 | Im Auftrag von Allianz Global Investors stellt risklab Dr. Christian Schmitt mit dem Thema "Paradigmenwechsel im Risikomanagement? Lehren aus der Krise" als Referent auf dem Honorarberater-Kongress am 14. Oktober 2009 in Frankfurt. ( www.honorarberaterkongress.de)

05.09.09 | risklab startet mit erstem Index am Markt:
The risklab Variance Premium Trading (VPT) Index^TM systematically sells variance swaps on EuroStoxx50 and S&P500 to provide exposure to the differential between (forward looking) implied equity index volatility and subsequently realized volatility. The fully rules-based VPT investment strategy is designed to generate positive performance during periods where implied volatility levels are greater than their subsequently realized levels. It is motivated by the historical observation that implied volatility tends to overestimate future realized volatility, resulting in a negative risk premium of volatility or variance, respectively. The collateral of the index is invested into EUR denominated money market instruments.
Für weitere Informationen: Fact Sheet

03.06.09 | risklab stellt Dr. Christian Schmitt mit dem Thema "Paradigmenwechsel im Risikomanagement? Lehren aus der Krise"
als Referent auf dem European Fund Forum am 03. Juni 2009 in Wiesbaden.
www.fondswerte.de

03.03.09 | risklab wird in Artikel über Korrelationsannahmen zitiert:
"Trotz aller Unzulänglichkeiten unverzichtbar", in portfolio institutionell, Februar 09, Ausgabe 02

14.11.08 | ifa und risklab erstellen im Auftrag von Allianz Global Investors eine Studie zu den möglichen Auswirkungen risikobasierter Eigenmittelanforderungen auf Pension Funds:
"Evaluating the Impact of Risk Based Funding Requirements on Pension Funds", OECD Private Pension Series

10.11.08 | risklab germany wird in Artikel über die Bayerische Versorgungskammer (BVK) erwähnt: " Die Zinskurve schließt den Diversifikationskreis", in portfolio institutionell, Ausgabe 08, Oktober 2008, S. 36-38

28.11.07 | Prof. Dr. Rudi Zagst wird vom Magazin UNICOM BERUF zum
"Professor des Jahres 2007" gekürt.
Weitere Infos unter www.unicom.de

17.11.07 | risklab sponsort Preis für den Award "Best Paper" im Elitenetzwerk-Studiengang "Finance & Information Management".
Weitere Infos unter www.elitenetzwerk-bayern.de

22.06.07 | Interview mit Reinhold Hafner und Brigitte Miksa (Allianz Global Investors) "In Fair Weather, Prepare for the Foul", in Modern Bankers, 02/2007 (www.modernbankers.com)

22.06.07 | Interview mit Rudi Zagst "Die individuelle Situation bestimmt das Risikoprofil", in Portfolio Institutionell, Vol.5, September 2006 ( www.portfolio-institutionell.de)

21.09.06 | risklab stellt Dr. Christian Schmitt mit dem Thema "Strategische Asset Allocation in der Gesamtbanksteuerung" als Referent auf dem Euroforum-Seminar "Asset Allocation" am 14./15.11.2006 sowie am 05./06.12.2006.
www.euroforum.com

20.01.06 | risklab germany wird in Artikel in Portfolio Institutionell erwähnt:
"Ärzte verschreiben sich Immobilien und Hypotheken", in Portfolio Institutionell, Ausg. 6, Dez. 2005, S. 30-33 ( www.portfolio-institutionell.de)

04.11.05 | Working paper in NZZ-Artikel:
Working paper von Reinhold Hafner und Martin Wallmeier wird in Artikel "Auf die Schwankungen der Märkte setzen", in NZZ online erwähnt - www.nzz.ch

01.07.05 | risklab germany in Artikel über die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe erwähnt: "Ärzteversorgung meldet erste positive Erfahrung mit Overlays",
in dpn brief (Juni 2005) - www.dpn-online.com

20.05.05 | risklab germany in Artikel über Faros Consulting erwähnt:
"Faros schöpft Rund-um-Leuchtkraft nicht nur aus einer Quelle",
in portfolio institutionell, Ausg. 2, April 2005, S. 50-54